境內首只分級基金擴募收官 瑞福總規模超72億
記者 黃金滔 安仲文
公告顯示，境內首只分級基金——國投瑞銀瑞福分級基金已于8月13日完成轉型擴募，8月14日起正式進入三年分級運作期。記者從國投瑞銀基金了解到，擴募后的瑞福分級基金資產規模逆市增長8成，超過72億。這一結果，也使得瑞福分級基金的初始規模僅次于兩大跨市場ETF，成為進入今年以來初始規模前三甲的指數基金。
逆市創新打破同質化
2012年，一方面A股市場震蕩不斷低位徘徊，大盤一度創下三年多新低，基金持有人信心受到嚴重挫傷，同質化明顯的傳統基金產品遭遇明顯的銷售困境；另一方面，管理層著力倡導創新，一批頗具創新色彩的跨市場及跨境ETF基金、短期理財基金、發起式基金、分級基金、商品期貨專戶等異軍突起。正是看到基金市場所面臨的創新發展機遇，經過充分的市場調研和多方論證，國投瑞銀在瑞福分級基金首個五年存續期屆滿之時，將創新元素植入瑞福分級基金轉型方案，并把其設計成市場上唯一一只兩級份額分開銷售的權益類分級基金，實現了對原瑞福分級基金的有效承接，更能精準契合目標客戶需求。事實證明，這一創新轉型方案得到市場的較高認可，不僅在持有人大會上獲得9成以上的投票通過，也在后續擴募中實現總規模逆市增長8成。
新老客戶熱捧
在今年4月瑞福分級基金轉型方案推出后，就有專業基金分析人士指出，由于新的瑞福優先在約定年化收益率方面優于同類銀行理財產品，瑞福優先的發售出現一日售罄的概率很大，這一判斷也在8月13日瑞福優先的銷售中得以驗證。由于瑞福優先與瑞福進取的比例必須控制在1：1，因此瑞福分級基金的擴募總規模取決于瑞福進取的擴募規模。
事實上，作為境內唯一一只單級平價發售、初始杠桿2倍、無配對轉換的純粹杠桿指數基金B類份額，瑞福進取以其獨占性和獨特投資價值，一經推出便吸引了部分杠桿基金投資需求的理性轉移，在發行首日規模已接近13億，其中有超過90%的老客戶選擇將手中的老瑞福進取直接轉為新瑞福進取，短短13天的發售期，雖然在券商發售通道與兩大跨境ETF短兵相接，但瑞福進取的最終擴募規模仍超過36億，較擴募前的資產規模足足增加2倍，極大激活了純粹杠桿指數基金的特定市場需求，也為瑞福進取恢復上市保持交易活躍度奠定了良好基礎。(黃金滔 安仲文)
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