基金提前打響年底規(guī)模排名戰(zhàn) 本周43只基金發(fā)行
固定收益率產(chǎn)品占八成。
臨近年底，基金再次打響排名大戰(zhàn)。
隨著年底的臨近，各基金公司拉開了基金集中發(fā)行的大幕。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本周同時(shí)發(fā)行的基金將達(dá)到43只(A、B份額分開計(jì)算)。
同時(shí)，在股市的持續(xù)低迷下，各基金公司紛紛以固定收益率產(chǎn)品為主。上述43只同期發(fā)行的基金中，股票類基金僅有7只，固定收益率(包括QDII基金)則占據(jù)八成，達(dá)到36只。
分析人士稱，固定收益率產(chǎn)品居多顯然有為年底沖規(guī)模排名的需要。由于固定收益類基金部分品種基金規(guī)模變化明顯，使得資產(chǎn)規(guī)模相近的基金公司最終排名深受影響。
股基延長募集時(shí)間
上投摩根基金昨日發(fā)布《關(guān)于上投摩根核心優(yōu)選股票型證券投資基金延長募集期的公告》稱，上投摩根核心優(yōu)選股票基金已于2012年10月24日開始募集，原定募集截止日為2012年11月16日。經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行以及銷售代理機(jī)構(gòu)協(xié)商，決定將本基金募集期延長至2012年11月23日。
這是今年低迷的股票發(fā)行市場(chǎng)中，又一只延長募集期的偏股型基金。
和此前延長募集期的偏股型基金不同的是，上投摩根今年以來的業(yè)績實(shí)際上并不錯(cuò)。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至11月13日，上投摩根新興動(dòng)力基金今年以來取得了20.227%的收益，在所有偏股型基金中排名第一位。而上投摩根核心優(yōu)選擬任基金經(jīng)理孫芳管理的上投摩根雙息平衡今年以來的收益率則為3.192%。
“市場(chǎng)對(duì)股基基本失去了信心，再加上固定收益類產(chǎn)品的沖擊，因此股票型基金發(fā)起來尤為艱難。”某基金公司人士表示，甚至有基金公司在拿到股票型基金批文后暫緩發(fā)行。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，今年下半年以來共有26只股票基金成立，累計(jì)募集資金127.3億元，平均每只產(chǎn)品募集資金4.896億元。偏股型基金的平均募集規(guī)模首次跌落5億元以下，“迷你”型偏股型基金普遍出現(xiàn)。
值得一提的是，即使是投資海外的QDII基金，亦開始試探傾向固定收益品種。根據(jù)華夏基金[微博]發(fā)布公告，其旗下華夏海外收益?zhèn)突鹩?1月15日開始發(fā)行，該基金是境內(nèi)首只直接投資海外債券的債券型基金。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1994年至2011年，全球債券市場(chǎng)存量以年均8.8%的速度增長。截至2011年底，全球債券市場(chǎng)存量已達(dá)98.39萬億美元，而在收益方面，1988年至2011年期間，全球債券市場(chǎng)投資的年均收益達(dá)7.11%。
排名或重新洗牌
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在本周集中發(fā)行的36只基金中，屬于短期理財(cái)類基金或貨幣型基金的有大成現(xiàn)金增利、易方達(dá)月月利、華安日日鑫、信誠理財(cái)7日盈等基金。
值得注意的是易方達(dá)月月利基金。此前易方達(dá)基金[微博]的規(guī)模由二季度末的第二名跌落至三季度末的第四名，易方達(dá)基金在媒體交流會(huì)中解釋說，掉隊(duì)主要還是因?yàn)槿径葲]有發(fā)短期理財(cái)產(chǎn)品，而且貨幣基金有一些贖回。同時(shí)指數(shù)基金在三季度還是凈申購的，指數(shù)下跌，規(guī)模也下來了一點(diǎn)。
根據(jù)Wind資訊最新的數(shù)據(jù)，目前華夏基金的資產(chǎn)規(guī)模為2020.37億元，排名第一。嘉實(shí)基金和南方基金則分別排名第二位和第三位，其規(guī)模分別為1576.14億元和1573.47億元，尾隨其后的易方達(dá)基金的規(guī)模則為1431.68億元。
顯然易方達(dá)月月利最終募集的總額或?qū)⒖s小易方達(dá)同前三位基金公司之間的規(guī)模差距。
實(shí)際上不但上述大型基金公司排名會(huì)發(fā)生變化，一些中型基金公司年終排名發(fā)生變化的可能性更大。根據(jù)Wind資訊最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，富國基金、華安基金[微博]、匯添富基金、銀華基金和大成基金[微博]目前的規(guī)模在772億元到687億元之間。
此外排名第13位的中銀基金規(guī)模為621.61億元，而排名第18位的交銀施羅德基金[微博]規(guī)模為523.03億元。排名第14位到第17位的基金分別為招商基金、鵬華基金、上投摩根基金和建信基金[微博]，其中規(guī)模差距最小的僅為數(shù)億元。
“規(guī)模差距很小，一個(gè)理財(cái)基金或許就改變了最終的排名。”某基金人士說。
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