基金出逃白酒 轉(zhuǎn)戰(zhàn)銀行等超低估值藍(lán)籌股
分析師建議下階段可將配置重心轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)確定嚴(yán)重低估的藍(lán)籌股。
經(jīng)過(guò)連日暴跌，酒鬼酒4日終于出現(xiàn)久違的漲停行情。但好景不長(zhǎng)，昨日滬指大幅上漲56.77點(diǎn)，白酒板塊表現(xiàn)平淡，酒鬼酒也出現(xiàn)沖高回落，資金撤出跡象明顯。與此同時(shí)，持續(xù)低迷的銀行股近兩個(gè)交易日明顯走強(qiáng)。記者在采訪中了解到，近期基金開(kāi)始大舉撤退白酒板塊，轉(zhuǎn)而關(guān)注此前持續(xù)低迷的銀行等超低估值藍(lán)籌股。
基金賣酒態(tài)度堅(jiān)決
昨日兩市出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，超過(guò)50只個(gè)股出現(xiàn)漲停，建材和券商板塊漲幅均超6%。但受到塑化劑持續(xù)影響，釀酒板塊仍是漲幅最小板塊。業(yè)內(nèi)人士表示，酒鬼酒雖然此前出現(xiàn)漲停，但應(yīng)為游資所為，基金正在全面撤退白酒板塊。
從盤面來(lái)看，山西汾酒、貴州茅臺(tái)、洋河股份昨日逆勢(shì)下跌，但跌幅均未超過(guò)2%。酒鬼酒、老白干酒、水井坊等9只個(gè)股出現(xiàn)上漲，但漲幅最大的伊力特、ST皇臺(tái)，漲幅也均未超過(guò)3%，走勢(shì)明顯弱于大盤。值得注意的是，4日出現(xiàn)逆勢(shì)漲停的酒鬼酒，昨日盤中一度漲幅逾7%，但隨后回落。一位私募基金經(jīng)理表示，很明顯酒鬼酒4日的上漲為游資所為，昨日這些資金已經(jīng)開(kāi)始撤退，很可能僅是“一日游”行情。
統(tǒng)計(jì)顯示，面對(duì)目前的弱市行情，基金曾在11月大舉加倉(cāng)食品飲料行業(yè)。但在隨后持續(xù)發(fā)酵的白酒“塑化劑”事件中損失慘重，基金損失已超過(guò)40億元。周一拋售五糧液的前五位均為機(jī)構(gòu)席位，古井貢酒也未逃出被機(jī)構(gòu)出售的現(xiàn)實(shí)。記者在采訪中了解到，雖然多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“塑化劑”事件對(duì)白酒股影響并沒(méi)有想象中那么大，隨著生產(chǎn)線的調(diào)整“塑化劑”問(wèn)題完全可以得到解決，但這并未動(dòng)搖基金撤離的決心。
某基金公司相關(guān)人士在接受采訪時(shí)表示，近期接到投資者咨詢最多的問(wèn)題就是，公司旗下基金是否持有白酒股。他表示，公司研究部認(rèn)為從長(zhǎng)期看，白酒股仍然具備投資價(jià)值，但短期風(fēng)險(xiǎn)較大?，F(xiàn)在又適逢年終排名關(guān)鍵時(shí)期，一些持有此類個(gè)股的基金近期都進(jìn)行了減倉(cāng)操作。
一位基金經(jīng)理表示，其實(shí)白酒板塊早已面臨調(diào)整，“塑化劑”只是加速其下跌的誘因，基金短期減倉(cāng)避險(xiǎn)也在情理之中。但據(jù)他了解，一些重倉(cāng)白酒股的基金目前仍然選擇堅(jiān)挺，這些基金經(jīng)理認(rèn)為這只是突發(fā)事件，酒鬼酒等公司的基本面并沒(méi)有出現(xiàn)改變，所以仍然保持原策略不變。但是這些基金經(jīng)理也表示，如果板塊持續(xù)低迷，也會(huì)選擇擇機(jī)退出。
銀行配置悄然增多
在基金減持白酒股的同時(shí)，有跡象顯示，此前一直低迷的銀行股已進(jìn)入基金投資視線。
前期受華夏銀行理財(cái)風(fēng)波影響，此前一直低迷不振的銀行股出現(xiàn)大幅下挫。但從4日起，銀行板塊開(kāi)始出現(xiàn)上漲，特別是昨日，16只銀行股悉數(shù)上漲。其中，興業(yè)銀行、寧波銀行、浦發(fā)銀行漲幅超過(guò)6%。
“近期增配了農(nóng)行、中行等銀行股，主要原因就是價(jià)格夠便宜。”一位基金業(yè)內(nèi)人士表示。他告訴記者，雖然昨日大盤出現(xiàn)了久違的大幅上漲行情，但是上漲高度、持續(xù)時(shí)間都不樂(lè)觀。目前銀行股估值很低，如果市場(chǎng)能夠持續(xù)上漲，銀行股等藍(lán)籌股必定是上漲先鋒?，F(xiàn)在進(jìn)行配置，主要為明年一季度做準(zhǔn)備。
一位基金經(jīng)理也表示，對(duì)于銀行股，中長(zhǎng)期不必過(guò)于悲觀，目前風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很小。而從這兩日的表現(xiàn)來(lái)看，大資金進(jìn)場(chǎng)跡象很明顯。他表示，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，該基金在看好醫(yī)藥、白酒、家電等業(yè)績(jī)穩(wěn)定的公司同時(shí)，考慮增加銀行、地產(chǎn)板塊的配置。
大成基金[微博]預(yù)計(jì)，后市仍將維持當(dāng)前結(jié)構(gòu)性分化的格局，經(jīng)濟(jì)下滑背景下中小市值公司業(yè)績(jī)有低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。他們認(rèn)為，下一階段仍應(yīng)回避市盈率較高、市值較小的股票，階段性地將配置的重心向業(yè)績(jī)確定的超低估值藍(lán)籌股轉(zhuǎn)移。
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