險(xiǎn)資一季度減倉(cāng) 青睞成長(zhǎng)和大消費(fèi)股
截至昨日收盤，兩市共有1078家公司發(fā)布了一季報(bào)。作為市場(chǎng)的重量級(jí)選手，險(xiǎn)資在一季度的操作路徑已初露端倪。商報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)顯示，目前來(lái)看，一季度險(xiǎn)資增持和新進(jìn)了67家公司。從增持和新進(jìn)的個(gè)股來(lái)看，險(xiǎn)資比較青睞食品飲料、化工、汽車等大消費(fèi)和高成長(zhǎng)個(gè)股。
新進(jìn)30股增持37股
據(jù)商報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，在目前已公布一季報(bào)的上市公司中，險(xiǎn)資新進(jìn)建倉(cāng)了30只個(gè)股，增持了37只個(gè)股，建倉(cāng)和增持總金額達(dá)45.26億元。其中，險(xiǎn)資增倉(cāng)前三位的個(gè)股分別是福耀玻璃、遼寧成大和招商地產(chǎn)。以招商地產(chǎn)為例，一季度險(xiǎn)資新進(jìn)959萬(wàn)股，持股市值超過(guò)2億元，而其股價(jià)表現(xiàn)也最為給力，4月以來(lái)漲幅超過(guò)14%。統(tǒng)計(jì)顯示，險(xiǎn)資布局的67只個(gè)股中，4月以來(lái)表現(xiàn)不俗，39只上漲，國(guó)電南瑞、奧飛動(dòng)漫4月以來(lái)漲幅均20%。值得注意的是，在險(xiǎn)資新進(jìn)的30只個(gè)股中，食品飲料和化工股分別占了8只和7只，新進(jìn)入的食品飲料公司中有6家為食品加工行業(yè)，如承德露露、涪陵榨菜、煌上煌，僅有山西汾酒一家為白酒股。
而隨著大盤的持續(xù)震蕩，一季度險(xiǎn)資總體倉(cāng)位在逐漸下降。統(tǒng)計(jì)顯示，在已經(jīng)公布一季報(bào)的上市公司中，險(xiǎn)資正從138家上市公司中撤退，總減持額度達(dá)到了101.28億元，其中五糧液成為險(xiǎn)資最不看好的個(gè)股，五糧液2012年年報(bào)顯示，險(xiǎn)資去年仍持有1.71億股，而今年一極度持股僅為5407萬(wàn)股，減少了1.17億股，如以今日22.13元收盤價(jià)計(jì)算，險(xiǎn)資總減持金額達(dá)到25.92億元左右。
布局高成長(zhǎng)和大消費(fèi)
從險(xiǎn)資的布局來(lái)看，其繼續(xù)堅(jiān)守高成長(zhǎng)個(gè)股。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在67只新建倉(cāng)和增持的個(gè)股中，63%的個(gè)股在2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，而一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)的企業(yè)占比也達(dá)62%。如險(xiǎn)資加倉(cāng)的漢森制藥，其去年年報(bào)凈利潤(rùn)增幅近4成，今年一季度的凈利潤(rùn)的增幅也在30%左右。
申銀萬(wàn)國(guó)投顧盧敬之分析指出，從一季度保險(xiǎn)資金增倉(cāng)角度來(lái)看，在布局高成長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)大消費(fèi)類個(gè)股也青睞有加。“隨著一季度乘用車數(shù)據(jù)發(fā)布，顯示汽車行業(yè)正在回暖，雖然保險(xiǎn)資金在一季度大量減持了短期漲幅較大的江淮汽車、長(zhǎng)安汽車等公司股票，但卻增持了汽車零部件如福耀玻璃、遠(yuǎn)東傳動(dòng)等個(gè)股，近期汽車零部件板塊股價(jià)表現(xiàn)不俗，且經(jīng)過(guò)近年來(lái)調(diào)整，整體估值不高，投資者可以適當(dāng)關(guān)注。”而對(duì)化工行業(yè)，保險(xiǎn)資金則產(chǎn)生了較大分歧，濱化股份、三友化工、魯西化工等公司均受到一定程度減持，而利爾化學(xué)，新鄉(xiāng)化纖，紅寶麗等公司卻受到保險(xiǎn)資金青睞，投資者在對(duì)不同化工產(chǎn)品的上市公司需要具體分析。另外值得注意的是，保險(xiǎn)資金在一季度大幅減持了五糧液，該股在一季度中下跌20.86%，但與此同時(shí)卻逆勢(shì)加倉(cāng)了二線的山西汾酒等公司股票，這表明經(jīng)過(guò)半年的調(diào)整，二、三線白酒的股價(jià)近期已經(jīng)有企穩(wěn)跡象，投資者可適當(dāng)關(guān)注。(孫磊)
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