[摘要] 9月份和10月初，迪斯尼主題強勢崛起，成為市場中最具賺錢效應的群體。在連續大漲后，迪斯尼概念在11月迎來震蕩盤整，短期的調整時間已經較為充分。
9月份和10月初，迪斯尼主題強勢崛起，成為市場中最具賺錢效應的群體。在連續大漲后，迪斯尼概念在11月迎來震蕩盤整，短期的調整時間已經較為充分。與此同時，上海迪斯尼在春節將開園，主題投資料將二次來襲，參照香港迪斯尼的經驗，在香港迪斯尼樂園最終建成前夕，市場的投資熱情達到最高點。建議投資者從交通運輸、餐飲旅游和商貿零售三個方向來布局。
迪斯尼開園倒計時
2015年7月15日，上海迪斯尼度假區首次向全球發布創意亮點，公布度假區內主題樂園由六大園區構成，并展示了6大主題園區模型。而其中歷時7年設計并建設的全球首個“加勒比海盜”主題園區是最大亮點。這一根據華特·迪斯尼旗下真人電影系列《加勒比海盜》創意形成的園區，將提供多項全球前所未有的互動娛樂及高科技體驗。
上海迪斯尼將在2016年春季開園。作為中國內地唯一的一個迪斯尼樂園，這一吸引力將會帶動眾多游客集聚上海，給上海帶來豐富的旅游客源，這些客源當中以家庭游客為主要群體，這些群體的吃住將成為拉動上海酒店業發展的一股重要力量，對提高酒店入住率將有著不可忽視的作用，同時也將改善目前上海酒店供過于求的現狀。迪斯尼落戶上海，將直接帶動上海及周邊城市旅游酒店業的發展。
東方證券預計，上海迪斯尼的參觀人數首個完整年將達到2500萬人次，成為世界上接待人數最多的迪斯尼樂園。按400元門票/人和按照10倍杠桿測算，迪斯尼開園每年將帶來1000億以上經濟增量。
主題投資料二次來襲
從觸發因素看，主題投資主要分為宏觀性、事件性、制度性和產業性主題。對于上海迪斯尼樂園建設這一確定性事件而言，其建設、運營都可以帶動相關產業的發展。香港市場迪斯尼主題以及北京奧運會、上海世博會等事件性主題的投資經驗可以起到重要引領和借鑒作用。
從受益順序來看，上述事件往往先期進行較大規模的基礎設施投資，因此相關的交通、通訊、環保、場館建設等投資類上市公司率先受益；而隨著基建逐漸結束并開始進入運營準備期，相關的運營、旅游、酒店、商貿、零售、廣告等消費類上市公司開始得到重點關注。
東方證券建議投資者從三個方向布局，一是交通運輸板塊，上海迪斯尼官方開業初期可為上海帶來300-500萬人次的新增游客，約占上海全年接待游客數量的2%-4%，上?？土髁吭黾訉M滬及上海本地各種交通工具的基礎設施要求的提升。二是餐飲旅游板塊，上海迪斯尼的落成，其所帶來的巨大客源，按照每年2500萬人測算，如果按照每位旅客在長三角逗留三天，每天餐飲消費150元和每張床位200元計算，上海迪斯尼每年給長三角帶來的餐飲酒店收入250億元。三是商貿零售板塊，豐富的客流將對百貨零售業帶來巨大的發展空間。游客除了在園區和迪斯尼周邊區域進行消費外，還會帶動在上海其他主要商區，給商業零售行業帶來發展機遇。
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