映象網訊 今年以來，面對資金經營難題，偃師市公司積極尋找對策，以現金流量預算管理為基礎，強化融資計劃管理，進一步創新融資方式，降低融資成本，加強經營流動資金周轉管控。通過統籌預算安排、優化資金管理、拓展電費收繳渠道、強化資本融資業務等四個方面增創效益。

　　統籌預算，平衡資金需求。該公司通過全面預算的編制和平衡，對有限的資源進行最佳安排使用，保證公司在各個經營領域資金的合理需求，提高資金使用效率。并強化預算執行管控，細化月度現金流量預算管理，提高預算精度，為合理安排資金、優化融資計劃提供依據。每月底根據次月現金流預算，在遇資金缺口時，考慮借入短期借款，既滿足生產經營需要，又降低資金使用成本。提高資金使用效率。加大預收電費回收力度，盡快回籠資金。結合銀行、村郵站收費平臺和POS機收費等多種渠道，為客戶提供24小時自助電費預收平臺。通過公司上下的一致努力，預收電費增長速度明顯，超過百分之六十，緩解了該公司資金周轉壓力。積極拓寬融資渠道。根據年度預算中的融資需求總額，與多家金融機構進行競爭性洽談，優先采用承兌匯票的低成本融資，壓降資金使用成本。結合利率市場化政策，引導銀行創新融資項目，實現利率下浮。今年1-5月份，僅該項舉措就為該公司節省利息費用100余萬元。

　　偃師市公司通過一系列的措施，既盤活了資金，又降低了費用成本，還防范了風險，有效提高了資金使用效率，財務費用達到最大程度壓降，從而進一步有力保障了電網建設及生產經營的資金需求。